Webinar dvfinance: el cuadro de mando del director financiero en Business Central
Webinar en directo de cómo dvfinance convierte Microsoft Dynamics 365 Business Central en el centro de mando financiero del CFO: una sola pantalla con la liquidez a 7, 30, 60 y 90 días, alertas automáticas, cobros en riesgo y previsión de cash flow, más conciliación bancaria inteligente (diario de conciliación de pagos con correspondencia automática e integración bancaria) y propuesta de pagos con scoring. Demo en real + Q&A.
De qué trata este webinar
Este webinar muestra cómo dvfinance convierte Microsoft Dynamics 365 Business Central en el centro de mando financiero del director financiero (CFO). Es una extensión certificada por Microsoft, 100% nativa sobre Business Central, que añade un rol de tesorería pensado para que, al abrir el ERP, el responsable financiero vea en una sola pantalla el estado real de la empresa —liquidez, alertas, posición, cobros en riesgo y cash flow— sin montar el clásico Excel paralelo de tesorería.
El núcleo del webinar es ese cuadro de mando. Arranca con un bloque «Requiere atención» dividido en liquidez y avisos: saldos en bancos y liquidez a 7, 30, 60 y 90 días totalmente navegable, con drill-down hasta cada factura, cobro o gasto que la compone. El sistema genera solo las alertas activas (avales que vencen, facturas de clientes vencidas, cuotas de préstamo críticas sin contabilizar, bancos sin conciliar desde hace más de 7 días), muestra la posición financiera completa (saldo bancario, por cobrar, por pagar, liquidez neta, financiación disponible, capacidad financiera total y compromisos a corto y largo plazo), señala los cobros en riesgo con el contacto del cliente para reclamar, y dibuja la previsión de cash flow.
La pieza más potente, y de las más demandadas por los clientes, es la integración bancaria y el cuadro de mando financiero. Además dvfinance incluye integración bancaria automática (programada o a un botón) que trae extractos y saldos, y permite trabajar también con ficheros Norma 43 descargados del banco. Sobre eso, el diario de conciliación de pagos hace una liquidación automática: casa cada movimiento del extracto con los pagos y cobros de facturas pendientes y propone cada enlace con un grado de correspondencia alto o bajo (según coincidan importe y fecha de vencimiento), de modo que registrar el pago y conciliar el banco ocurren a la vez. Se completa con la propuesta de pagos inteligente, que prioriza con un scoring (prioritario, recomendado, aplazable o diferible) y genera el lote SEPA o confirming.
Está dirigido a directores financieros, controllers y responsables de administración que quieren dejar de mirar informes sueltos y tener un asistente financiero que prioriza, avisa y está conectado con los bancos, todo nativo dentro de Business Central y sin integraciones externas.
Qué te vas a llevar
- Cómo el rol de tesorería convierte Business Central en un centro de mando financiero: el estado real de la empresa en una sola pantalla.
- Cómo se lee la liquidez a 7, 30, 60 y 90 días con drill-down hasta cada cobro, pago y gasto que la compone.
- Qué alertas detecta el sistema automáticamente: avales que vencen, facturas vencidas de clientes, cuotas de préstamo críticas y bancos sin conciliar.
- Qué es la conciliación de pagos y por qué es el núcleo: liquidación automática que casa el extracto con tus facturas y propone con correspondencia alta o baja.
- Cómo la integración bancaria (o la Norma 43) trae extractos y saldos, y cómo registrar el pago y conciliar el banco a la vez.
- Cómo la propuesta de pagos inteligente prioriza con scoring (prioritario, recomendado, aplazable, diferible) y genera el lote SEPA o confirming.
Recursos del webinar
Preguntas frecuentes
¿Qué es el centro de mando financiero de dvfinance?
Es el rol de tesorería que dvfinance añade a Business Central: una pantalla única donde el director financiero ve, al abrir el ERP, el estado real de la empresa —liquidez a distintos plazos, alertas, posición financiera, cobros en riesgo, pagos pendientes y previsión de cash flow— sin construir un Excel de tesorería aparte.
¿Qué es la conciliación de pagos y en qué se diferencia de la conciliación bancaria estándar de Business Central?
La conciliación estándar de Business Central muestra el extracto a un lado y lo contabilizado al otro para que los unas a mano. La conciliación de pagos de dvfinance va más allá: hace una liquidación automática que busca, para cada movimiento del extracto, el pago o cobro de factura pendiente que le corresponde y lo propone, de modo que registras el pago y concilias el banco en el mismo paso.
¿Qué significa que una correspondencia sea «alta» o «baja» en la conciliación?
El sistema valora cuánto encaja cada movimiento del extracto con la factura candidata. Si coinciden el importe y la fecha de vencimiento, la correspondencia es alta; si coincide el importe pero las fechas están alejadas, la marca como baja para que la revises. Tú validas, la unes con otra factura o la dejas como pago libre contra un proveedor.
¿Necesito conexión bancaria o puedo usar la Norma 43?
Las dos opciones valen. dvfinance tiene integración bancaria que, programada o a un botón, trae extractos y saldos automáticamente; y si prefieres no contratarla, puedes importar el fichero Norma 43 que descargas de la web de tu banco. A partir de ahí el flujo de conciliación es el mismo.
¿Cómo funciona la propuesta de pagos inteligente?
dvfinance puntúa cada pago de 0 a 100 según los días vencidos, si el proveedor es crítico, el importe y si hay descuento por pronto pago, y lo clasifica en prioritario (70-100), recomendado (45-69), aplazable (25-44) o diferible (0-24). Al validar comprueba que no falten datos (por ejemplo, el número de cuenta del proveedor) y genera el lote de pago SEPA o confirming.
¿Qué indicadores ve el director financiero de un vistazo?
Saldos en bancos, liquidez a 7, 30, 60 y 90 días, ingresos y gastos previstos, cobros en riesgo, posición financiera (liquidez neta, financiación disponible y capacidad financiera total), vencimientos de avales y préstamos, y la previsión de cash flow, todo navegable hasta el detalle.
¿dvfinance es una herramienta externa o vive dentro de Business Central?
Es nativa: una extensión certificada por Microsoft que funciona dentro de Business Central, sin integraciones externas ni otra aplicación. Añade el rol de tesorería y, opcionalmente, la integración bancaria; está lista para trabajar directamente en el ERP.
Tus bancos, tus finanzas y tu negocio, conectados en una sola herramienta.
Decide con indicadores financieros en tiempo real: liquidez, conciliación y previsión en un único cuadro de mando sobre Business Central.
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